Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE DILLON

SAS, société par actions simplifiée · BLANQUEFORT · SIREN 466203338 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,39 M €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
39,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×305,3
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,02 M € +2,3 % 2,39 M € 0,1 % 3,85 M € 39,20 M € 45,21 M €
2023 22,50 M € +2,0 % 2,61 M € 36,65 M € 43,40 M €
2022 22,07 M € +4,7 % 3,30 M € 33,95 M € 39,96 M €
2021 21,08 M € +7,5 % 2,48 M € 30,06 M € 37,65 M €
2020 19,62 M € -7,2 % 2,50 M € 27,55 M € 36,20 M €
2019 21,13 M € -3,6 % 870 k € 24,76 M € 32,31 M €
2018 21,92 M € +4,8 % 3,30 M € 23,52 M € 30,51 M €
2017 20,91 M € -2,7 % 1,80 M € 20,37 M € 25,77 M €
2016 21,49 M € 3,08 M € 20,48 M € 26,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
615,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14,45 M €
soit 229 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,43 M € de CA cumulé).

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