Dossier d'entreprise · Firmio

CEPECA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-D'ILLAC · SIREN 464202076 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,37 M €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
4,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,0
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,66 M € +11,7 % 1,37 M € 0,0 % 2,27 M € 4,08 M € 14,60 M €
2023 27,46 M € +21,4 % 1,84 M € 4,55 M € 15,31 M €
2022 22,62 M € +0,4 % 1,14 M € 3,96 M € 14,00 M €
2021 22,52 M € +5,4 % 1,25 M € 4,70 M € 14,49 M €
2020 21,38 M € -1,9 % 900 k € 4,95 M € 15,28 M €
2019 21,79 M € +40,5 % 1,10 M € 4,05 M € 13,59 M €
2018 15,50 M € +1,6 % 600 k € 3,43 M € 12,88 M €
2016 15,26 M € -6,5 % 759 k € 1,57 M € 8,56 M €
2015 16,32 M € 747 k € 1,72 M € 9,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
85,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,25 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
134 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
260 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,99 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

51 marchés remportés, pour 133,68 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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