Dossier d'entreprise · Firmio

RICHARD

SAS, société par actions simplifiée · LILLE · SIREN 460501166 · NAF 20.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
190 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
1,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 2,96 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,50 M € +8,8 % 190 k € 0,0 % 471 k € 1,54 M € 5,16 M €
2023 5,06 M € +6,9 % 17 k € 1,76 M € 4,92 M €
2022 4,73 M € -11,5 % 64 k € 1,71 M € 5,15 M €
2021 5,34 M € -2,4 % 352 k € 1,87 M € 5,03 M €
2020 5,47 M € +10,5 % 334 k € 4,27 M € 5,49 M €
2019 4,95 M € -4,7 % 149 k € 4,02 M € 5,03 M €
2018 5,20 M € -1,0 % 284 k € 4,25 M € 5,35 M €
2017 5,25 M € -1,0 % 354 k € 6,22 M € 7,43 M €
2016 5,30 M € 383 k € 5,88 M € 7,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
471 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
254 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,22 M €
soit 147 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
190 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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