Dossier d'entreprise · Firmio

TEX - NORD

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PIERRE-LE-VIGER · SIREN 459501268 · NAF 46.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
318,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,02 M €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
8,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1134 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×264,0
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 318,49 M € +35,5 % 1,02 M € 0,0 % 1,10 M € 8,81 M € 77,97 M €
2023 235,12 M € +73,2 % 770 k € 8,19 M € 60,81 M €
2022 135,78 M € +12,2 % 648 k € 7,72 M € 35,47 M €
2021 121,06 M € +2,7 % 834 k € 7,27 M € 31,02 M €
2020 117,89 M € -21,0 % 289 k € 6,83 M € 19,41 M €
2019 149,30 M € +50,1 % 444 k € 6,54 M € 36,82 M €
2018 99,48 M € -6,3 % 497 k € 6,10 M € 28,34 M €
2017 106,12 M € -2,1 % 113 k € 5,60 M € 26,95 M €
2016 108,39 M € 794 k € 5,64 M € 29,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
43,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
59,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-17,30 M €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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