Dossier d'entreprise · Firmio

TOUCHAT SA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MAUGUIO · SIREN 457801595 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
723 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
6,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,9
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,14 M € -4,6 % 723 k € 0,0 % 1,14 M € 6,20 M € 10,41 M €
2023 20,06 M € +7,2 % 799 k € 6,03 M € 11,21 M €
2022 18,71 M € +10,5 % 510 k € 5,36 M € 11,56 M €
2021 16,93 M € -2,7 % 458 k € 4,97 M € 10,56 M €
2020 17,41 M € +10,5 % 499 k € 4,86 M € 10,59 M €
2019 15,76 M € -0,5 % 213 k € 4,51 M € 9,68 M €
2018 15,83 M € -4,0 % 363 k € 4,54 M € 7,93 M €
2017 16,50 M € +4,9 % 625 k € 4,58 M € 8,02 M €
2016 15,72 M € 445 k € 4,33 M € 7,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
831 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,16 M €
soit 137 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,55 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 2,97 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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