Dossier d'entreprise · Firmio

TISSERIN

Autre SA coopérative à conseil d'administration · LILLE · SIREN 457510360 · NAF 78.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,94 M €
marge nette de 177,8 %
Capitaux propres
106,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,0
la médiane de son secteur est à 91 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,09 M € -12,2 % 1,94 M € 1,8 % -456 k € 106,44 M € 134,89 M €
2023 1,24 M € -31,0 % 1,93 M € 104,50 M € 132,60 M €
2022 1,80 M € -26,5 % 1,02 M € 102,56 M € 129,95 M €
2021 2,45 M € +36,9 % -19,47 M € 101,53 M € 128,16 M €
2020 1,79 M € -8,0 % -15,60 M € 120,99 M € 154,21 M €
2019 1,94 M € -4,5 % 463 k € 136,59 M € 140,90 M €
2018 2,04 M € -0,1 % 896 k € 136,13 M € 138,81 M €
2017 2,04 M € -10,9 % 912 k € 135,23 M € 138,27 M €
2016 2,29 M € 1,09 M € 134,32 M € 135,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-456 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
505 k €
soit 169 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
328 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
175 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,09 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (38,98 M € de CA cumulé).

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