Dossier d'entreprise · Firmio

LA VOIX DU NORD

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LILLE · SIREN 457507267 · NAF 58.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
118,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,02 M €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
75,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×874,3
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 118,39 M € -1,5 % -3,02 M € -0,0 % 6,94 M € 75,13 M € 157,51 M €
2022 120,22 M € +1,3 % 3,23 M € 79,78 M € 153,35 M €
2021 118,67 M € +4,8 % 3,49 M € 75,72 M € 142,09 M €
2020 113,18 M € -5,8 % 2,99 M € 72,07 M € 129,93 M €
2019 120,12 M € +98302,6 % 6,44 M € 68,74 M € 129,08 M €
2018 122 k € -99,9 % 13 k € 63 k € 130 k €
2017 127,46 M € -0,9 % 3 k € 49 k € 121 k €
2016 128,65 M € 2,91 M € 54,87 M € 142,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
905 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,93 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (118,39 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 270 k € cumulés, le dernier le Thu May 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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