Dossier d'entreprise · Firmio

C ET F

SAS, société par actions simplifiée · LOMPRET · SIREN 457506111 · NAF 47.99A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-121 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
1,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×69,2
la médiane de son secteur est à 69 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,74 M € -21,2 % -121 k € -0,0 % 46 k € 1,67 M € 5,70 M €
2023 6,02 M € -7,0 % 972 k € 1,79 M € 5,92 M €
2022 6,48 M € +3,4 % -158 k € 823 k € 6,01 M €
2021 6,26 M € +10,0 % 842 € 981 k € 5,73 M €
2020 5,69 M € -12,8 % -498 k € 981 k € 5,44 M €
2019 6,53 M € -6,3 % 66 k € 679 k € 5,14 M €
2018 6,97 M € +10,7 % -295 k € 613 k € 6,10 M €
2017 6,29 M € -10 k € 908 k € 6,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
46 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-68 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,86 M €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 13 k € cumulés, le dernier le Wed Mar 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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