Dossier d'entreprise · Firmio

CATRYBAYART

SAS, société par actions simplifiée · LILLE · SIREN 457505295 · NAF 46.74B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
945 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
8,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,8
la médiane de son secteur est à 1,28 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,15 M € -10,7 % 945 k € 0,0 % 1,28 M € 8,54 M € 12,05 M €
2023 22,55 M € -2,6 % 1,32 M € 8,66 M € 12,91 M €
2022 23,15 M € +4,1 % 1,99 M € 8,82 M € 13,27 M €
2021 22,25 M € +24,4 % 1,64 M € 8,15 M € 11,95 M €
2020 17,89 M € -10,7 % 1,13 M € 7,41 M € 11,61 M €
2019 20,02 M € +3,5 % 1,23 M € 7,44 M € 10,51 M €
2018 19,35 M € -0,6 % 1,04 M € 7,57 M € 10,98 M €
2017 19,47 M € +9,8 % 1,58 M € 7,71 M € 11,38 M €
2016 17,73 M € 1,11 M € 6,62 M € 10,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
328,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,56 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
373 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (82,24 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 50 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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