Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LILLE · SIREN 456502418 · NAF 17.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-167 k €
marge nette de -1,4 %
Capitaux propres
44,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 7,53 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,06 M € +23,1 % -167 k € -0,0 % -1,86 M € 44,98 M € 101,37 M €
2023 9,80 M € +2,0 % 11,63 M € 45,14 M € 115,45 M €
2022 9,61 M € +28,4 % 9,37 M € 33,52 M € 124,32 M €
2021 7,48 M € +4,9 % -3,83 M € 24,16 M € 132,08 M €
2020 7,13 M € +19,0 % -2,08 M € 28,01 M € 126,39 M €
2019 5,99 M € +11,5 % -102 k € 30,12 M € 93,88 M €
2018 5,37 M € +1,7 % -4,88 M € 30,28 M € 82,97 M €
2017 5,28 M € +2,7 % 320 k € 35,22 M € 79,10 M €
2016 5,15 M € +3,0 % 7,21 M € 39,00 M € 71,96 M €
2015 5,00 M € 14 k € 31,82 M € 98,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
128 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
63,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
234 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
241 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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