Dossier d'entreprise · Firmio

ESTERRA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LEZENNES · SIREN 455501452 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
65,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,18 M €
marge nette de -1,8 %
Capitaux propres
3,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×844,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 65,63 M € -4,1 % -1,18 M € -0,0 % 1,75 M € 3,28 M € 42,31 M €
2023 68,41 M € -24,8 % -2,03 M € -1,43 M € 43,86 M €
2022 91,02 M € -17,4 % -1,74 M € 597 k € 44,53 M €
2021 110,24 M € +18,2 % -265 k € 2,34 M € 61,79 M €
2020 93,30 M € -3,3 % -5,99 M € -3,41 M € 40,79 M €
2019 96,45 M € +0,1 % -6,46 M € 2,58 M € 49,16 M €
2018 96,38 M € +17,2 % -1,72 M € 9,04 M € 59,15 M €
2017 82,23 M € +7,6 % -2,23 M € 10,75 M € 53,07 M €
2016 76,39 M € 1,32 M € 13,14 M € 49,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
375 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,68 M €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
162 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (320,73 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 39,01 M € cumulés, le dernier le Tue Oct 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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