Dossier d'entreprise · Firmio

MND

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-HELENE-DU-LAC · SIREN 454083379 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
91,19 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2021
-6,32 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
22,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×668,9
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 91,19 M € +122897,7 % -4,1 % 2,89 M € 22,65 M € 156,05 M €
2022 74 k € -99,2 % -74 k € 117 k €
2021 9,27 M € +24,4 % -6,32 M € 15,54 M € 98,72 M €
2020 7,45 M € -21,3 % -35,17 M € 10,80 M € 86,36 M €
2019 15 mois 9,47 M € +34,2 % -35,68 M € 11,16 M € 79,75 M €
2018 7,05 M € +1,2 % -1,35 M € 39,78 M € 89,55 M €
2017 6,97 M € -268 k € 35,31 M € 72,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-4,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-35,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,51 M €
soit -229 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
524 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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