Dossier d'entreprise · Firmio

PARENTHESE

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 454024100 · NAF 70.22Z

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
894 k €
déposé au greffe
Résultat net
181 k €
marge nette de 20,3 %
Capitaux propres
315 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,3
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 894 k € -10,7 % 181 k € 0,2 % 223 k € 315 k € 1,09 M €
2024 1,00 M € -4,9 % 242 k € 375 k € 1,40 M €
2023 1,05 M € +24,2 % 326 k € 458 k € 1,47 M €
2022 847 k € +393,0 % 217 k € 350 k € 1,47 M €
2021 172 k € -70,5 % -42 k € 133 k € 1,28 M €
2020 583 k € -48,5 % -13 k € 175 k € 1,41 M €
2019 1,13 M € +4,5 % 299 k € 487 k € 1,69 M €
2018 1,08 M € -8,6 % 280 k € 468 k € 1,59 M €
2017 1,19 M € 300 k € 488 k € 1,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
223 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
230 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
88 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
92 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (894 k € de CA cumulé).

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