Dossier d'entreprise · Firmio

LE PHARE

SAS, société par actions simplifiée · LES PORTES-EN-RE · SIREN 454021486 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,28 M €
marge nette de 24,2 %
Capitaux propres
2,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,27 M € -1,2 % 1,28 M € 0,2 % 1,95 M € 2,97 M € 5,43 M €
2023 5,34 M € +15,6 % 1,29 M € 2,98 M € 6,11 M €
2022 4,62 M € +59,7 % 2,96 M € 4,65 M € 9,01 M €
2021 2,89 M € +12,2 % 294 k € 823 k € 5,78 M €
2020 2,58 M € -5,6 % 413 k € 2,11 M € 4,07 M €
2019 2,73 M € +30,7 % 120 k € 1,69 M € 3,59 M €
2017 2,09 M € +50,1 % 174 k € 1,58 M € 3,31 M €
2016 1,39 M € 137 k € 1,40 M € 2,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,60 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
158,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-403 k €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

35 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (69,71 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.