Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA

· SAINT-CHAMOND · SIREN 453994246 · NAF 64.20Z

Établi le
29/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
67 k €
déposé au greffe
Résultat net
-192 k €
marge nette de -288,6 %
Capitaux propres
158 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 67 k € -67,1 % -192 k € -2,9 % -172 k € 158 k € 263 k €
2023 203 k € +393,0 % -4 k € — — 351 k € 436 k €
2022 41 k € -47,2 % 243 k € — — 354 k € 433 k €
2021 78 k € -19,9 % 106 k € — — 455 k € 638 k €
2020 97 k € +35,9 % 352 k € — — 649 k € 671 k €
2019 71 k € +2,7 % 267 k € — — 381 k € 406 k €
2018 70 k € -9,2 % 232 k € — — 506 k € 519 k €
2017 77 k € +5,1 % 97 k € — — 274 k € 340 k €
2016 73 k € — 83 k € — — 177 k € 238 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-172 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-184 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
166 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
35 k €
soit 193 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
219 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (67 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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