Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES

Société à responsabilité limitée · COLIGNY · SIREN 453908949 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
318 k €
déposé au greffe
Résultat net
534 k €
marge nette de 168,0 %
Capitaux propres
3,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 318 k € +0,0 % 534 k € 1,7 % -65 k € 3,30 M € 4,25 M €
2024 318 k € +1,6 % 597 k € 3,26 M € 3,97 M €
2023 313 k € -4,3 % 559 k € 2,73 M € 3,62 M €
2022 327 k € +12,4 % 674 k € 2,34 M € 3,50 M €
2021 291 k € +7,7 % 257 k € 1,74 M € 3,36 M €
2020 270 k € +2,3 % 401 k € 1,53 M € 2,04 M €
2019 264 k € +9,0 % 532 k € 1,14 M € 1,88 M €
2018 242 k € +7,9 % -381 k € 613 k € 1,83 M €
2017 225 k € -78 k € 993 k € 2,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
535 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-20 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,83 M € de CA cumulé).

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