Dossier d'entreprise · Firmio

STS FINANCES

Société à responsabilité limitée · BEAUMOTTE-AUBERTANS · SIREN 453695124 · NAF 64.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
332 k €
déposé au greffe
Résultat net
-23 k €
marge nette de -7,0 %
Capitaux propres
778 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 332 k € -14,8 % -23 k € -0,1 % 778 k € 1,15 M €
2022 390 k € +9,3 % 97 k € 802 k € 1,30 M €
2021 357 k € +5,3 % 44 k € 735 k € 1,13 M €
2020 339 k € -5,0 % 35 k € 720 k € 1,04 M €
2019 356 k € +4,7 % 39 k € 715 k € 988 k €
2018 340 k € -2,0 % 117 k € 707 k € 890 k €
2017 347 k € -1,4 % 102 k € 620 k € 765 k €
2016 353 k € 120 k € 548 k € 705 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
624 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
408 k €
soit 448 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
461 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (332 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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