Dossier d'entreprise · Firmio

SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYPRIEN · SIREN 453652745 · NAF 68.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-667 k €
marge nette de -19,7 %
Capitaux propres
829 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,7
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,39 M € -5,1 % -667 k € -0,2 % -66 k € 829 k € 8,89 M €
2023 3,58 M € +4,0 % -711 k € 1,50 M € 9,16 M €
2022 3,44 M € +8,6 % -517 k € 2,21 M € 9,35 M €
2021 3,17 M € +94,4 % -308 k € 2,72 M € 9,77 M €
2020 1,63 M € -16,7 % -154 k € 3,03 M € 10,35 M €
2019 1,96 M € -48,8 % -785 k € -1,16 M € 4,46 M €
2018 3,82 M € -4,8 % -830 k € -370 k € 4,29 M €
2017 4,02 M € -10,4 % 1,45 M € 461 k € 4,93 M €
2016 4,48 M € -94 k € -993 k € 5,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-179 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,52 M €
soit -163 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
314 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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