Dossier d'entreprise · Firmio

CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES

Société d'exercice libéral par action simplifiée · BRON · SIREN 453635468 · NAF 86.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
65,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,84 M €
marge nette de -5,8 %
Capitaux propres
140,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×848,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 65,89 M € -1,5 % -3,84 M € -0,1 % 4,52 M € 140,40 M € 210,81 M €
2023 66,88 M € -22,5 % 4,03 M € 148,27 M € 215,36 M €
2022 86,31 M € +40,7 % 16,49 M € 193,71 M € 258,99 M €
2021 61,32 M € +23,9 % 21,29 M € 121,10 M € 209,12 M €
2020 49,51 M € +55,9 % 6,75 M € 106,44 M € 193,35 M €
2019 31,76 M € +12,3 % 6,18 M € 32,43 M € 98,32 M €
2018 28,27 M € +2,9 % 2,79 M € 19,22 M € 40,22 M €
2017 27,47 M € +1,1 % 2,81 M € 16,43 M € 40,28 M €
2016 27,18 M € 2,41 M € 13,63 M € 39,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
124,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,19 M €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
145 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (65,89 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,06 M € cumulés, le dernier le Mon May 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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