Dossier d'entreprise · Firmio

ETS MOULIN

Société à responsabilité limitée · NOVILLERS · SIREN 453633752 · NAF 10.71A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-514 k €
marge nette de -8,9 %
Capitaux propres
845 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,7
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,76 M € -54,1 % -514 k € -0,1 % -246 k € 845 k € 7,10 M €
2023 12,55 M € +2,3 % 29 k € 1,46 M € 9,37 M €
2022 12,27 M € -35,1 % -1,04 M € 1,53 M € 39,65 M €
2021 15 mois 18,90 M € -11,9 % -28 k € 2,67 M € 35,37 M €
2020 21,45 M € +4,7 % 144 k € 1,28 M € 25,59 M €
2019 20,48 M € +131,1 % 682 k € 1,15 M € 35,89 M €
2016 8,86 M € -51 k € 188 k € 3,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-246 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-290 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
436 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
118 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,39 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 314 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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