Dossier d'entreprise · Firmio

INGENIERIE TOURISTIQUE HOTELIERE

· LECCI · SIREN 453545071 · NAF 55.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
4,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-410 k €
marge nette de -8,6 %
Capitaux propres
6,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 4,75 M € -31,2 % -410 k € -0,1 % 308 k € 6,37 M € 14,79 M €
2019 6,90 M € +0,8 % 190 k € — — 6,76 M € 12,82 M €
2018 6,85 M € +3,6 % 80 k € — — 6,54 M € 12,76 M €
2017 6,61 M € +0,8 % 56 k € — — 6,43 M € 12,76 M €
2016 6,56 M € — 168 k € — — 6,35 M € 9,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
308 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
223 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
34 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
101 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,99 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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