Dossier d'entreprise · Firmio

EHPAD CHATEAU DE CRESSE

SAS, société par actions simplifiée · BOURG-CHARENTE · SIREN 453498636 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
255 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
1,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,47 M € +20,1 % 255 k € 0,1 % 637 k € 1,02 M € 4,77 M €
2023 3,72 M € -0,4 % 71 k € 834 k € 4,97 M €
2022 3,74 M € +7,9 % 12 k € 763 k € 5,15 M €
2021 3,46 M € +8,4 % -67 k € 751 k € 5,25 M €
2020 3,20 M € +8,9 % 17 k € 818 k € 5,44 M €
2019 2,93 M € -1,9 % 1 k € 802 k € 4,86 M €
2018 2,99 M € +5,1 % 635 k € 900 k € 4,16 M €
2017 2,84 M € +5,2 % 27 k € 265 k € 2,93 M €
2016 2,70 M € 104 k € 57 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
637 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
492 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-209 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
121 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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