Dossier d'entreprise · Firmio

LPCR CDF

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 453456014 · NAF 88.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
38,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,30 M €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
12,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×195,5
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 38,80 M € +0,6 % -2,30 M € -0,1 % 4,53 M € 12,41 M € 67,50 M €
2023 38,58 M € -47,0 % -473 k € 16,62 M € 73,30 M €
2022 16 mois 72,80 M € +49,6 % 526 k € 16,94 M € 68,40 M €
2021 48,65 M € +8,4 % -637 k € 17,75 M € 66,40 M €
2020 44,87 M € -43,6 % -956 k € 19,57 M € 74,55 M €
2019 20 mois 79,57 M € +121,3 % -4,16 M € 21,53 M € 71,18 M €
2017 35,95 M € +36,5 % -561 k € 11,59 M € 71,41 M €
2016 26,34 M € 683 k € 9,51 M € 44,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,53 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
32,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,57 M €
soit -43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
166 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 8,24 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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