Dossier d'entreprise · Firmio

TODD GT

SAS, société par actions simplifiée · GIBERVILLE · SIREN 453452013 · NAF 45.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
74,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-738 k €
marge nette de -1,0 %
Capitaux propres
-931 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,9
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 74,87 M € +1,4 % -738 k € -0,0 % -5,10 M € -931 k € 46,70 M €
2021 73,84 M € +11,1 % -916 k € 2,93 M € 44,11 M €
2020 66,46 M € -9,7 % -1,21 M € 3,71 M € 38,64 M €
2019 73,61 M € -4,8 % 303 k € 4,77 M € 31,69 M €
2018 77,32 M € +16,1 % 779 k € 7,01 M € 34,43 M €
2017 66,60 M € +4,0 % 9 k € 5,42 M € 30,65 M €
2016 64,05 M € 227 k € 5,26 M € 29,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-62 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19,45 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (108,43 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 2,59 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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