Dossier d'entreprise · Firmio

TERLAND

SAS, société par actions simplifiée · ASSE-LE-BERENGER · SIREN 453405250 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
415 k €
marge nette de 24,8 %
Capitaux propres
912 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,67 M € -31,7 % 415 k € 0,2 % -149 k € 912 k € 1,60 M €
2023 2,45 M € -13,8 % -130 k € 509 k € 1,48 M €
2022 2,84 M € +6,7 % -134 k € 651 k € 1,93 M €
2021 2,66 M € +39,0 % 131 k € 796 k € 2,01 M €
2020 1,92 M € +0,5 % 157 k € 677 k € 1,72 M €
2019 1,91 M € +34,4 % 84 k € 532 k € 1,38 M €
2017 1,42 M € 126 k € 393 k € 1,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-149 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
528 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-178 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-66,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
41 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,75 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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