Dossier d'entreprise · Firmio

INES ET K

Société à responsabilité limitée · PETITE-FORET · SIREN 453304594 · NAF 47.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-100 k €
marge nette de -9,8 %
Capitaux propres
-105 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 233 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,02 M € +104,8 % -100 k € -0,1 % -97 k € -105 k € 139 k €
2024 6 mois 498 k € -54,3 % -10 k € -5 k € 243 k €
2023 1,09 M € +20,9 % -106 € 4 k € 313 k €
2022 901 k € +12,5 % -24 k € 4 k € 364 k €
2021 801 k € -29,4 % 13 k € 28 k € 373 k €
2020 1,14 M € -3,3 % -5 k € 14 k € 297 k €
2019 1,17 M € -4,2 % -4 k € 19 k € 269 k €
2018 1,23 M € -0,1 % -3 k € 23 k € 311 k €
2017 1,23 M € -4 k € 25 k € 322 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-97 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-99 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
273 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-35 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,34 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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