Dossier d'entreprise · Firmio

CERALEP SN

Autre SA coopérative à conseil d'administration · SAINT-VALLIER · SIREN 453246530 · NAF 23.43Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
784 k €
marge nette de 11,5 %
Capitaux propres
3,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 5,63 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,83 M € +6,7 % 784 k € 0,1 % 1,10 M € 3,57 M € 6,57 M €
2023 6,40 M € +12,6 % 796 k € 2,98 M € 5,87 M €
2022 5,68 M € +29,1 % 429 k € 2,33 M € 4,55 M €
2021 4,40 M € +5,5 % 144 k € 1,87 M € 4,22 M €
2020 4,17 M € -36,4 % 213 k € 1,85 M € 4,08 M €
2019 6,56 M € +9,2 % 995 k € 2,06 M € 3,64 M €
2018 6,01 M € +17,0 % 133 k € 1,09 M € 3,46 M €
2017 5,14 M € -2,4 % -22 k € 974 k € 3,42 M €
2016 5,26 M € -38 k € 1,03 M € 3,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,20 M €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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