Dossier d'entreprise · Firmio

DENI

Société à responsabilité limitée · SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS · SIREN 453181422 · NAF 46.73A

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
118 k €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
472 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 200 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,60 M € +38,1 % 118 k € 0,1 % 243 k € 472 k € 825 k €
2023 1,16 M € -38,2 % -52 k € 354 k € 838 k €
2022 1,88 M € +48,5 % 98 k € 503 k € 958 k €
2021 1,26 M € +29,0 % 20 k € 405 k € 725 k €
2020 981 k € -24,0 % -44 k € 385 k € 722 k €
2019 1,29 M € -18,8 % 96 k € 429 k € 832 k €
2018 1,59 M € +57,1 % 29 k € 333 k € 733 k €
2017 1,01 M € -2,5 % 23 k € 304 k € 723 k €
2016 1,04 M € -14 k € 281 k € 520 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
243 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
219 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
262 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
142 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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