Dossier d'entreprise · Firmio

SOFTEKK

SAS, société par actions simplifiée · L'ISLE-SUR-LE-DOUBS · SIREN 453161788 · NAF 28.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
40 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
513 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,75×
la médiane de son secteur est à 2,17 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,63 M € +21,0 % 40 k € 0,0 % 75 k € 513 k € 999 k €
2022 1,35 M € -4,7 % 18 k € 473 k € 1,34 M €
2021 1,42 M € +32,5 % 58 k € 455 k € 1,20 M €
2020 1,07 M € -39,7 % -59 k € 397 k € 898 k €
2019 1,77 M € +17,2 % 14 k € 456 k € 885 k €
2018 1,51 M € +15,5 % 58 k € 441 k € 989 k €
2017 1,31 M € +2,2 % 53 k € 383 k € 1,02 M €
2016 1,28 M € 42 k € 330 k € 765 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
75 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
70 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
133 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
375 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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