Dossier d'entreprise · Firmio

SOC NOUVELLE TRANSPORTS ALLENDE

· ERMONT · SIREN 453124331 · NAF 49.39A

Établi le
30/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
156 k €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
389 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~26 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×23,0
la médiane de son secteur est à 87 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,00 M € +8,1 % 156 k € 0,1 % 200 k € 389 k € 632 k €
2020 1,85 M € +7,2 % 39 k € — — 274 k € 457 k €
2019 1,73 M € +21,0 % 63 k € — — 275 k € 455 k €
2018 1,43 M € +18,9 % 48 k € — — 212 k € 390 k €
2017 1,20 M € — -77 k € — — 164 k € 299 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
200 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
167 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
86,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
171 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,00 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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