Dossier d'entreprise · Firmio

P.C.I

SAS, société par actions simplifiée · THEIZE · SIREN 453025421 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,52 M €
marge nette de 435,3 %
Capitaux propres
4,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,04 M € +1,9 % 4,52 M € 4,4 % 215 k € 4,87 M € 6,07 M €
2023 1,02 M € -15,8 % -2,59 M € 2,11 M € 2,51 M €
2022 1,21 M € -6,9 % 5,65 M € 5,30 M € 5,97 M €
2021 1,30 M € +7,5 % 405 k € 769 k € 2,15 M €
2020 1,21 M € -2,4 % 268 k € 940 k € 2,20 M €
2019 1,24 M € -0,6 % 10 k € 949 k € 2,08 M €
2018 1,25 M € +6,2 % 49 k € 971 k € 2,04 M €
2017 1,17 M € +13,2 % 68 k € 954 k € 2,19 M €
2016 1,04 M € +142,0 % 44 k € 886 k € 2,20 M €
2015 5 mois 429 k € 38 k € 842 k € 2,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
215 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
776 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
208 k €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (850 k € de CA cumulé).

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