Dossier d'entreprise · Firmio

ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT

SAS, société par actions simplifiée · THOUARE-SUR-LOIRE · SIREN 452953151 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
182 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
848 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,8
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,11 M € +0,1 % 182 k € 0,0 % 270 k € 848 k € 3,54 M €
2024 7,10 M € +99,5 % 173 k € 756 k € 3,32 M €
2022 3,56 M € +621,7 % 142 k € 597 k € 2,74 M €
2021 494 k € -83,8 % 406 k € 545 k € 2,58 M €
2020 3,04 M € -14,7 % 32 k € 139 k € 2,24 M €
2019 3,56 M € +7,2 % 14 k € 107 k € 1,39 M €
2018 3,32 M € +22,2 % 34 k € 94 k € 1,01 M €
2017 2,72 M € -20,6 % 1 k € 59 k € 810 k €
2016 3,42 M € -22 k € 58 k € 691 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
270 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
186 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
43,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-132 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,11 M € de CA cumulé).

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