Dossier d'entreprise · Firmio
KALY CASH
Société à responsabilité limitée · SAINT-FRANCOIS · SIREN 452883713 · NAF 47.54Z
Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
166 k €
déposé au greffe
Résultat net
-10 k €
marge nette de -6,0 %
Capitaux propres
96 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 125 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2021 |
166 k € |
-12,5 % |
-10 k € |
-0,1 % |
— |
96 k € |
193 k € |
| 2020 |
190 k € |
-4,1 % |
4 k € |
— |
— |
106 k € |
199 k € |
| 2019 |
198 k € |
-0,8 % |
12 k € |
— |
— |
102 k € |
175 k € |
| 2018 |
200 k € |
+0,6 % |
11 k € |
— |
— |
90 k € |
167 k € |
| 2017 |
199 k € |
+0,7 % |
-1 k € |
— |
— |
79 k € |
192 k € |
| 2016 |
197 k € |
— |
11 k € |
— |
— |
80 k € |
199 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-119 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
25 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
698 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (244 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
Ce dossier vous a-t-il servi ?
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.
Merci — c'est noté, et lu.