Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING PHILIPPE DOURTHE

SAS, société par actions simplifiée · MOULIS-EN-MEDOC · SIREN 452845860 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
353 k €
marge nette de 24,5 %
Capitaux propres
7,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,44 M € -1,8 % 353 k € 0,2 % 76 k € 7,43 M € 8,60 M €
2024 1,47 M € -4,4 % 171 k € 7,37 M € 8,52 M €
2023 1,54 M € +11,0 % 236 k € 7,50 M € 9,68 M €
2022 1,38 M € +12,5 % 171 k € 7,56 M € 8,88 M €
2021 1,23 M € -1,2 % 297 k € 7,68 M € 9,08 M €
2020 1,25 M € -4,2 % 339 k € 7,68 M € 10,44 M €
2019 1,30 M € +6,8 % 326 k € 7,63 M € 10,16 M €
2018 1,22 M € +14,9 % 326 k € 7,59 M € 9,93 M €
2017 1,06 M € 276 k € 7,63 M € 9,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
76 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
387 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
763 k €
soit 193 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
210 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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