Dossier d'entreprise · Firmio

STB

SAS, société par actions simplifiée · HILLION · SIREN 452807100 · NAF 10.89Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
185,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,35 M €
marge nette de -3,4 %
Capitaux propres
10,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×284,8
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 185,22 M € -4,3 % -6,35 M € -0,0 % 3,77 M € 10,93 M € 92,74 M €
2023 193,49 M € +2,2 % -4,77 M € 17,38 M € 101,68 M €
2020 189,26 M € -4,3 % -7,92 M € 20,11 M € 82,54 M €
2019 197,69 M € +25,6 % -11,04 M € 27,58 M € 111,08 M €
2018 157,39 M € -3,4 % -21,17 M € 22,12 M € 93,94 M €
2017 162,99 M € -0,3 % -3,82 M € 7,22 M € 73,74 M €
2015 163,44 M € -2,03 M € 3,54 M € 77,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-794 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
42,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,25 M €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (189,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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