Dossier d'entreprise · Firmio

GENIN FROID ENERGIE

Société à responsabilité limitée · VINAY · SIREN 452804453 · NAF 28.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
66 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
328 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,27 M € +16,2 % 66 k € 0,0 % 128 k € 328 k € 1,57 M €
2024 2,81 M € +3,9 % 69 k € 262 k € 1,16 M €
2023 2,71 M € +3,4 % 24 k € 193 k € 1,14 M €
2022 2,62 M € -28,5 % 23 k € 169 k € 982 k €
2021 3,67 M € +65,0 % 191 k € 296 k € 1,37 M €
2020 2,22 M € +24,6 % 38 k € 308 k € 749 k €
2019 1,78 M € +23,7 % 30 k € 270 k € 753 k €
2018 1,44 M € +6,0 % 31 k € 240 k € 616 k €
2017 1,36 M € 71 k € 209 k € 734 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
128 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
97 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-182 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
366 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,27 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 712 k € cumulés, le dernier le Thu Nov 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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