Dossier d'entreprise · Firmio

TROIZEF

Société à responsabilité limitée · DOMMARTEMONT · SIREN 452736606 · NAF 64.20Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

923 k €

déposé au greffe

Résultat net

3,71 M €

marge nette de 401,7 %

Capitaux propres

16,05 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×7,3

la médiane de son secteur est à 127 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	923 k €	-17,3 %	3,71 M €	4,0 %	654 k €	16,05 M €	21,19 M €
2023	1,12 M €	+106,0 %	724 k €	—	—	13,97 M €	18,06 M €
2022	542 k €	-40,7 %	1,16 M €	—	—	13,25 M €	18,53 M €
2020	914 k €	+122,0 %	520 k €	—	—	10,36 M €	15,98 M €
2019	412 k €	—	153 k €	—	—	9,84 M €	15,22 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,7 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

4,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

654 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

3,74 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

7,44 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,46

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

12,61

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

341 k €

soit 135 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

145 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

180 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (997 k € de CA cumulé).

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