Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE CERCLE VERT

SAS, société par actions simplifiée · BEAUMONT-SUR-OISE · SIREN 452706450 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,49 M €
marge nette de 102,1 %
Capitaux propres
15,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×88,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,25 M € -96,0 % 11,49 M € 1,0 % -29 k € 15,12 M € 27,07 M €
2023 279,84 M € +17,2 % 51,92 M € 115,43 M €
2022 238,71 M € +29,2 % 39,56 M € 111,20 M €
2021 184,78 M € +1779,3 % 29,73 M € 92,61 M €
2020 9,83 M € +0,6 % 2,20 M € 18,70 M € 24,00 M €
2019 9,77 M € +9,1 % 1,78 M € 17,21 M € 22,37 M €
2018 8,96 M € +10,3 % 1,67 M € 15,12 M € 19,95 M €
2017 8,12 M € +18,2 % 1,04 M € 14,15 M € 17,59 M €
2016 6,87 M € 1,69 M € 13,81 M € 16,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-29 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
268 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
250 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (199,15 M € de CA cumulé).

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