Dossier d'entreprise · Firmio

LHOTELLIER EAU

SAS, société par actions simplifiée · BLANGY-SUR-BRESLE · SIREN 452578941 · NAF 37.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,41 M €
marge nette de -12,9 %
Capitaux propres
-1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,2
la médiane de son secteur est à 209 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,93 M € -6,9 % -1,41 M € -0,1 % -15 k € -1,01 M € 16,09 M €
2023 11,74 M € +29,2 % -156 k € 402 k € 12,82 M €
2022 9,09 M € -10,8 % -372 k € 558 k € 8,74 M €
2021 10,19 M € -5,6 % -1,31 M € -1,58 M € 7,87 M €
2020 10,80 M € +10,4 % -389 k € -268 k € 8,07 M €
2019 9,79 M € +34,0 % -255 k € 121 k € 7,20 M €
2018 7,31 M € +1,0 % 6 k € 376 k € 5,58 M €
2017 7,24 M € +41,3 % 60 k € 370 k € 3,23 M €
2016 5,12 M € -138 k € 310 k € 2,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-20,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,74 M €
soit 192 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
262 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
135 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
154 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (84,07 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

27 marchés remportés, pour 5,28 M € cumulés, le dernier le Tue Feb 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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