Dossier d'entreprise · Firmio

REGIE CREATION EVENEMENT

Société à responsabilité limitée · SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON · SIREN 452575772 · NAF 90.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2012 → 2016
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016
333 k €
déposé au greffe
Résultat net
-9 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
52 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2016 333 k € -7,3 % -9 k € -0,0 % 21 k € 52 k € 136 k €
2015 359 k € -14,3 % 11 k € — — 61 k € 150 k €
2014 419 k € +25,0 % 19 k € — — 49 k € 76 k €
2013 335 k € -8,6 % -6 k € — — 30 k € 60 k €
2012 367 k € — 8 k € — — 36 k € 104 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
81 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (333 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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