Dossier d'entreprise · Firmio

CEGEFCO CAS

SAS, société par actions simplifiée · ZAESSINGUE · SIREN 452533391 · NAF 66.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
87 k €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 12,1 %
Capitaux propres
192 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 87 k € -3,1 % 10 k € 0,1 % 11 k € 192 k € 295 k €
2022 89 k € -44,9 % 9 k € — — 182 k € 280 k €
2016 162 k € — 14 k € — — 107 k € 156 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
143 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-14 k €
soit -61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
204 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (289 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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