Dossier d'entreprise · Firmio

VALDIS

SAS, société par actions simplifiée · VALOGNES · SIREN 452522196 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
27,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
396 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
1,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,61×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 27,77 M € -5,6 % 396 k € 0,0 % 1,48 M € 1,91 M € 11,01 M €
2024 29,41 M € +6,1 % 669 k € 1,51 M € 12,54 M €
2023 27,71 M € +19,7 % 405 k € 842 k € 11,58 M €
2022 23,16 M € +16,4 % 282 k € 437 k € 12,70 M €
2021 19,89 M € -5,2 % 589 k € 155 k € 12,79 M €
2020 20,97 M € +5,8 % 255 k € -434 k € 12,74 M €
2019 19,83 M € +5,4 % 33 k € -689 k € 13,65 M €
2018 18,81 M € +37,4 % -150 k € -723 k € 13,49 M €
2017 13,69 M € -423 k € -572 k € 14,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,73 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (99,85 M € de CA cumulé).

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