Dossier d'entreprise · Firmio

AUX MELANGES DES SAVEURS

Société à responsabilité limitée · MONTBRISON · SIREN 452457971 · NAF 10.13B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
988 k €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
139 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 206 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 988 k € +1,6 % 23 k € 0,0 % 68 k € 139 k € 471 k €
2023 972 k € +3,3 % 10 k € 229 k € 394 k €
2022 941 k € +1,0 % 37 k € 248 k € 425 k €
2021 932 k € +3,9 % 58 k € 249 k € 449 k €
2020 897 k € +0,7 % 46 k € 235 k € 424 k €
2019 890 k € +3,1 % 38 k € 213 k € 455 k €
2018 863 k € +1,2 % 38 k € 211 k € 428 k €
2017 853 k € 47 k € 213 k € 359 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
68 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
157 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (988 k € de CA cumulé).

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