Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL

Société en nom collectif · PARIS · SIREN 452440381 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
159,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,68 M €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
16,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×308,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 159,49 M € +28,8 % 8,68 M € 0,1 % 10,11 M € 16,09 M € 54,17 M €
2023 123,84 M € +21,2 % 8,71 M € 16,13 M € 43,03 M €
2022 102,13 M € +17,0 % 8,27 M € 15,70 M € 40,65 M €
2021 87,31 M € +24,9 % 6,47 M € 13,91 M € 31,77 M €
2020 69,89 M € -21,9 % 4,93 M € 13,15 M € 28,66 M €
2019 89,45 M € +6,6 % 7,77 M € 8,22 M € 26,93 M €
2018 83,91 M € -3,4 % 7,45 M € 7,89 M € 29,59 M €
2017 86,89 M € -1,5 % 6,83 M € 7,28 M € 28,56 M €
2016 88,18 M € 9,71 M € 10,17 M € 33,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
222,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,72 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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