Dossier d'entreprise · Firmio

AUBERGENVILLE

SAS, société par actions simplifiée · AUBERGENVILLE · SIREN 452405558 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
367 k €
marge nette de 10,3 %
Capitaux propres
5,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,94×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,57 M € +1,3 % 367 k € 0,1 % 530 k € 5,41 M € 9,53 M €
2023 3,52 M € +5,4 % 523 k € 540 k € 2,31 M €
2022 3,34 M € +1,9 % -402 k € 23 k € 1,88 M €
2021 3,28 M € +2,5 % 357 k € 432 k € 1,32 M €
2020 3,20 M € +3,1 % 477 k € 551 k € 1,37 M €
2019 3,10 M € -3,4 % 390 k € 476 k € 1,30 M €
2018 3,21 M € +3,4 % 493 k € 592 k € 1,45 M €
2017 3,11 M € +3,3 % 425 k € 507 k € 1,30 M €
2016 3,01 M € 421 k € 683 k € 1,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
530 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
444 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
435 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-166 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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