Dossier d'entreprise · Firmio

LES PENICHES DE PARIS

Société à responsabilité limitée · SAINT CLOUD · SIREN 452176928 · NAF 50.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
452 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,79 M € -9,6 % 97 k € 0,1 % 121 k € 452 k € 839 k €
2023 1,98 M € +7,4 % 74 k € 355 k € 832 k €
2022 1,85 M € +296,4 % 274 k € 281 k € 670 k €
2021 465 k € -42,2 % 83 k € 7 k € 441 k €
2020 805 k € -40,8 % -126 k € -76 k € 243 k €
2019 1,36 M € +15,1 % 46 k € 114 k € 536 k €
2018 1,18 M € +2,6 % 35 k € 98 k € 490 k €
2017 1,15 M € +6,4 % 33 k € 83 k € 498 k €
2016 1,08 M € -6 k € 67 k € 463 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
121 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
105 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
292 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
145,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-39 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,32 M € de CA cumulé).

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