Dossier d'entreprise · Firmio

NATURE ET VACANCES

SAS, société par actions simplifiée · GHYVELDE · SIREN 452163561 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
568 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,66 M €
marge nette de 292,3 %
Capitaux propres
11,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 568 k € -5,7 % 1,66 M € 2,9 % -120 k € 11,99 M € 28,10 M €
2023 603 k € +16,6 % 1,68 M € 10,37 M € 27,65 M €
2022 517 k € +6,7 % 1,70 M € 8,73 M € 27,14 M €
2021 484 k € +20,9 % 120 k € 7,07 M € 26,01 M €
2020 401 k € +27,4 % 496 k € 6,99 M € 9,26 M €
2019 314 k € +42,9 % 883 k € 6,55 M € 8,42 M €
2018 220 k € +30,3 % 1,24 M € 5,72 M € 6,41 M €
2017 169 k € +13,6 % 2,07 M € 4,47 M € 5,22 M €
2016 149 k € 529 k € 2,40 M € 3,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-120 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
411 k €
soit 264 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
298 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
141 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
95 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,67 M € de CA cumulé).

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