Dossier d'entreprise · Firmio

CAVEAU LES SABLONS MAISON TERROIR SABLES

SAS, société par actions simplifiée · AIGUES-MORTES · SIREN 452099781 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
129 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
1,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,26 M € -7,2 % 129 k € 0,0 % 245 k € 1,93 M € 2,64 M €
2023 4,59 M € +7,4 % 161 k € 1,90 M € 3,28 M €
2022 4,27 M € +6,8 % 138 k € 1,83 M € 3,35 M €
2021 4,00 M € +13,0 % 119 k € 1,80 M € 2,64 M €
2020 3,54 M € +0,6 % 79 k € 1,68 M € 2,44 M €
2019 3,52 M € +5,5 % 87 k € 1,60 M € 2,41 M €
2018 3,34 M € +14,8 % 176 k € 1,51 M € 2,59 M €
2017 2,91 M € +17,5 % 127 k € 1,34 M € 2,32 M €
2016 2,47 M € 35 k € 1,21 M € 2,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
245 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
207 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
402 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
583,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
901 k €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.