Dossier d'entreprise · Firmio

SAVANA

SAS, société par actions simplifiée · THONON-LES-BAINS · SIREN 452069479 · NAF 46.75Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
41,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,30 M €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
23,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,9
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 41,34 M € -17,0 % 4,30 M € 0,1 % 5,94 M € 23,06 M € 39,57 M €
2023 49,80 M € -10,8 % 4,56 M € 19,48 M € 39,71 M €
2022 55,86 M € +65,9 % 3,20 M € 15,52 M € 38,61 M €
2021 33,67 M € -2,9 % 1,70 M € 12,76 M € 28,41 M €
2020 34,69 M € -8,8 % 2,55 M € 11,52 M € 26,10 M €
2019 38,05 M € -6,1 % 984 k € 9,22 M € 21,89 M €
2018 40,51 M € +36,1 % 2,36 M € 9,18 M € 17,81 M €
2017 29,77 M € +26,9 % 1,51 M € 7,15 M € 14,41 M €
2016 23,46 M € 1,22 M € 5,93 M € 11,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
195,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,46 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
164 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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