Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LACROIX-SAINT-OUEN · SIREN 452049273 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
71 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
241 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,9
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,65 M € +12,9 % 71 k € 0,0 % 266 k € 241 k € 1,69 M €
2023 4,12 M € +23,3 % 47 k € 169 k € 1,92 M €
2022 3,34 M € +29,3 % 12 k € 123 k € 1,60 M €
2021 2,59 M € -0,2 % -19 k € 110 k € 1,39 M €
2020 2,59 M € +3,8 % 9 k € 129 k € 1,03 M €
2019 2,49 M € +16,1 % -4 k € 120 k € 1,08 M €
2018 2,15 M € +90,4 % 33 k € 123 k € 1,10 M €
2017 1,13 M € +198,4 % 76 k € 90 k € 933 k €
2016 378 k € 505 € 14 k € 179 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
266 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
79 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,55 M €
soit 121 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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